有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 6月14日現在	2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	424,078,295	652,191,640
流動資産合計	424,078,295	652,191,640
資産合計	424,078,295	652,191,640
負債の部
流動負債
未払解約金	839,251	141,882
未払利息	610	844
流動負債合計	839,861	142,726
負債合計	839,861	142,726
純資産の部
元本等
元本	422,008,638	650,283,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,229,796	1,765,652
元本等合計	423,238,434	652,048,914
純資産合計	423,238,434	652,048,914
負債純資産合計	424,078,295	652,191,640

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 6月14日現在	2019年12月16日現在
1.	期首	2018年12月15日	2019年 6月15日
	期首元本額	522,173,720円	422,008,638円
	期首からの追加設定元本額	14,864,552円	299,291,739円
	期首からの一部解約元本額	115,029,634円	71,017,115円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	180,739円	-円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	25,129,420円	19,316,897円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	231,978円	195,347円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	1,937,140円	1,624,356円
	世界標準債券ファンド	9,993,714円	9,258,553円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	14,003円	14,521円
	グリーン世銀債ファンド	3,506,572円	2,807,088円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,604,933円	1,440,642円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	231,321,413円	202,318,584円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	443,801円	396,399円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	661,436円	593,505円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	11,865,673円	10,722,225円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	13,274,142円	14,062,161円
	エマージング・プラス・円戦略コース	1,810,190円	1,723,170円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	7,443,069円	6,712,463円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	10,567,148円	10,203,909円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	819,398円	783,431円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	375,736円	358,789円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	7,179,546円	7,932,306円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,483,881円	3,448,623円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	7,539,188円	6,806,480円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	21,817,384円	20,736,837円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,146,286円	2,694,841円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	57,263円	66,523円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	6,646,720円	5,397,106円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,192,589円	949,255円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	2,022,808円	1,669,002円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	13,622,226円	11,418,630円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,120,734円	1,042,128円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	418,184円	369,459円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	586,794円	444,197円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,170,354円	1,055,594円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	37,154円	25,767円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	55,005円	66,359円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	488,548円	495,822円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,889,243円	2,281,431円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	413,813円	345,256円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	580,338円	574,911円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,259,998円	1,265,982円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	12,000,175円	10,368,109円
	グローバル株式トップフォーカス	113,356円	115,629円
	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	-円	272,517,966円
	ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)	-円	2,109,399円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	1,746,045円	1,738,316円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,109,544円	1,126,328円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,205,383円	3,043,908円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	528,718円	429,169円
	日興グラビティ・ファンド	819,957円	765,053円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	20,362円	-円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,033円	-円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	10,129円	-円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	98,529円	-円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	69,010円	58,224円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	112,076円	40,639円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	84,704円	173,917円
	計	422,008,638円	650,283,262円
2.	受益権の総数	422,008,638口	650,283,262口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年12月15日 至 2019年 6月14日	自 2019年 6月15日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 6月14日現在	2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 6月14日現在		2019年12月16日現在
1口当たり純資産額	1.0029円	1口当たり純資産額	1.0027円
(1万口当たり純資産額)	(10,029円)	(1万口当たり純資産額)	(10,027円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。