有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/15-2023/12/14)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月14日現在	2023年12月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	464,069,169	452,093,593
流動資産合計	464,069,169	452,093,593
資産合計	464,069,169	452,093,593
負債の部
流動負債
未払解約金	61,543	1,025,001
未払利息	970	50
流動負債合計	62,513	1,025,051
負債合計	62,513	1,025,051
純資産の部
元本等
元本	463,114,870	450,280,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	891,786	787,614
元本等合計	464,006,656	451,068,542
純資産合計	464,006,656	451,068,542
負債純資産合計	464,069,169	452,093,593

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月14日現在	2023年12月14日現在
1.	期首	2022年12月15日	2023年 6月15日
	期首元本額	515,023,430円	463,114,870円
	期首からの追加設定元本額	40,087,532円	21,900,375円
	期首からの一部解約元本額	91,996,092円	34,734,317円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)	9,978円	9,978円
	上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)	9,978円	9,978円
	上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)	9,979円	9,979円
	上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)	9,979円	9,979円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	9,153,672円	9,153,672円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	115,847円	116,658円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	1,018,672円	974,786円
	世界標準債券ファンド	6,222,669円	6,007,547円
	グリーン世銀債ファンド	1,487,859円	1,469,531円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	69,449,045円	50,989,486円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	6,192,802円	6,192,802円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	14,651,376円	14,321,533円
	エマージング・プラス・円戦略コース	717,113円	664,376円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	3,018,587円	2,989,431円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	9,888,965円	9,878,099円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,052,306円	2,552,761円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2,796,535円	2,482,697円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	10,060,292円	9,536,017円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,374,036円	1,209,630円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	2,854,507円	2,717,517円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	421,578円	486,393円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	2,003,203円	1,920,802円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	6,551,725円	7,091,485円
	インド株式フォーカス(奇数月分配型)	1,510,297円	1,880,975円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	272,422円	271,019円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	205,665円	192,489円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	536,461円	540,508円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	25,918円	64,065円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	48,746円	46,698円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	13,742,047円	18,876,898円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	39,106,284円	39,098,529円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,015,847円	744,016円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	6,768,445円	6,597,366円
	グローバル株式トップフォーカス	1,279,735円	1,876,760円
	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	237,562,073円	237,562,073円
	ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)	5,035,128円	6,618,986円
	グローバル・ダイナミックヘッジα	2,554,758円	2,409,033円
	DC世界株式・厳選投資ファンド	344,023円	614,953円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	836,808円	863,604円
	日興マネー・アカウント・ファンド	999,787円	1,028,096円
	計	463,114,870円	450,280,928円
2.	受益権の総数	463,114,870口	450,280,928口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年12月15日 至 2023年 6月14日	自 2023年 6月15日 至 2023年12月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月14日現在	2023年12月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 6月14日現在		2023年12月14日現在
1口当たり純資産額	1.0019円	1口当たり純資産額	1.0017円
(1万口当たり純資産額)	(10,019円)	(1万口当たり純資産額)	(10,017円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。