有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年12月14日現在	平成30年 6月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	117,259,297
コール・ローン	729,761,951	685,822,766
流動資産合計	729,761,951	803,082,063
資産合計	729,761,951	803,082,063
負債の部
流動負債
未払解約金	63,578	241,608
未払利息	731	1,203
流動負債合計	64,309	242,811
負債合計	64,309	242,811
純資産の部
元本等
元本	727,001,278	800,071,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,696,364	2,767,337
元本等合計	729,697,642	802,839,252
純資産合計	729,697,642	802,839,252
負債純資産合計	729,761,951	803,082,063

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年12月14日現在	平成30年 6月14日現在
1.	期首	平成29年 6月15日	平成29年12月15日
	期首元本額	550,930,461円	727,001,278円
	期首からの追加設定元本額	261,698,004円	199,034,587円
	期首からの一部解約元本額	85,627,187円	125,963,950円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	-円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	317,403円	275,928円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	65,649,177円	49,193,877円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	500,479円	638,513円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	4,394,393円	3,654,598円
	世界標準債券ファンド	18,592,982円	13,991,614円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	17,801円	16,992円
	グリーン世銀債ファンド	5,707,252円	4,806,418円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,522,182円	2,012,378円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	372,217,573円	526,249,900円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	601,564円	507,228円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,095,319円	911,416円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	20,635,993円	14,496,359円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	41,608,722円	22,988,693円
	エマージング・プラス・円戦略コース	2,746,173円	2,261,762円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	12,403,811円	9,973,981円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	26,313,197円	11,574,288円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	45,239円	40,008円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	162,913円	108,992円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	63,043円	39,631円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	806,727円	350,554円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	906,894円	955,231円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	491,810円	442,092円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	5,725,219円	8,170,595円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	1,796,195円	3,222,779円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	15,083,117円	10,924,010円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	31,757,180円	29,060,066円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,736,699円	1,974,615円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	37,019円	48,850円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,490,051円	10,319,487円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,235,094円	1,952,569円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,051,671円	3,617,174円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	23,977,723円	19,440,558円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,147,263円	1,245,416円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	641,723円	486,887円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	920,646円	955,461円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,964,765円	1,676,903円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	43,419円	43,917円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	85,699円	76,597円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	699,032円	681,856円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,768,426円	3,065,821円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	716,726円	582,260円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,056,472円	880,128円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,116,358円	1,799,413円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	20,092,189円	18,682,434円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	34,569円	45,688円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,412,927円	2,131,487円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,133,961円	1,162,595円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	4,564,191円	3,700,042円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	921,693円	667,479円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	932,323円	-円
	日興グラビティ・ファンド	1,220,458円	1,255,300円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	26,448円	23,233円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,268円	5,302円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	15,155円	33,823円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	100,922円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	365,982円	215,785円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	44,684円	38,227円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	71,775円	105,711円
	計	727,001,278円	800,071,915円
2.	受益権の総数	727,001,278口	800,071,915口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 6月15日 至 平成29年12月14日	自 平成29年12月15日 至 平成30年 6月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年12月14日現在	平成30年 6月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年12月14日現在		平成30年 6月14日現在
1口当たり純資産額	1.0037円	1口当たり純資産額	1.0035円
(1万口当たり純資産額)	(10,037円)	(1万口当たり純資産額)	(10,035円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。