有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月14日現在	平成29年 6月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	546,891,877	573,016,735
流動資産合計	546,891,877	573,016,735
資産合計	546,891,877	573,016,735
負債の部
流動負債
未払解約金	963,309	19,910,772
未払利息	496	919
流動負債合計	963,805	19,911,691
負債合計	963,805	19,911,691
純資産の部
元本等
元本	543,669,314	550,930,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,258,758	2,174,583
元本等合計	545,928,072	553,105,044
純資産合計	545,928,072	553,105,044
負債純資産合計	546,891,877	573,016,735

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月14日現在	平成29年 6月14日現在
1.	期首	平成28年 6月15日	平成28年12月15日
	期首元本額	477,165,603円	543,669,314円
	期首からの追加設定元本額	176,557,406円	148,748,165円
	期首からの一部解約元本額	110,053,695円	141,487,018円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	417,861円	341,511円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	73,314,762円	75,838,556円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	499,645円	562,168円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	6,238,133円	5,236,645円
	世界標準債券ファンド	25,014,423円	22,779,741円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	38,161円	24,111円
	グリーン世銀債ファンド	6,746,495円	6,421,302円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,849,476円	2,650,836円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	985,099円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	222,296円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	318,955円	-円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	121,530,327円	158,934,934円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	715,152円	668,910円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,314,104円	1,188,805円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	25,007,928円	23,194,608円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	32,915,345円	35,871,134円
	エマージング・プラス・円戦略コース	4,106,101円	3,612,695円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	15,550,454円	13,915,630円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	41,852,654円	31,717,216円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	60,028円	43,574円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	124,680円	138,420円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	85,438円	59,256円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	752,556円	780,471円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	812,218円	755,257円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	485,584円	571,751円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,943,907円	3,321,010円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	93,567円	143,264円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	20,734,531円	19,517,119円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	38,905,347円	33,253,465円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,293,135円	1,988,696円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	13,594円	21,150円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,415,137円	13,073,869円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,362,642円	2,042,696円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,293,924円	5,118,350円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	640,320円	-円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	331,847円	-円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	34,577,469円	32,752,437円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	137,910円	440,303円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	736,151円	766,369円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	811,094円	532,328円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,409,996円	1,224,242円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	41,363円	33,212円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	67,612円	41,605円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	897,504円	743,820円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	1,963,242円	2,171,400円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,000,198円	786,538円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,263,067円	1,126,502円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,150,986円	2,970,039円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	31,990,275円	23,780,029円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	15,788円	27,926円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,504,271円	2,552,780円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,399,392円	1,438,907円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	6,202,467円	5,734,178円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,261,330円	1,063,927円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	821,054円	831,421円
	日興グラビティ・ファンド	1,326,285円	1,272,067円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	34,009円	34,511円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	593,798円	404,741円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	96,499円	45,047円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	51,564円	38,818円
	計	543,669,314円	550,930,461円
2.	受益権の総数	543,669,314口	550,930,461口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月15日 至 平成28年12月14日	自 平成28年12月15日 至 平成29年 6月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月14日現在	平成29年 6月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年12月14日現在		平成29年 6月14日現在
1口当たり純資産額	1.0042円	1口当たり純資産額	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,042円)	(1万口当たり純資産額)	(10,039円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。