有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月14日現在	2019年 6月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	535,655,516	424,078,295
流動資産合計	535,655,516	424,078,295
資産合計	535,655,516	424,078,295
負債の部
流動負債
未払解約金	11,839,944	839,251
未払利息	752	610
流動負債合計	11,840,696	839,861
負債合計	11,840,696	839,861
純資産の部
元本等
元本	522,173,720	422,008,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,641,100	1,229,796
元本等合計	523,814,820	423,238,434
純資産合計	523,814,820	423,238,434
負債純資産合計	535,655,516	424,078,295

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年12月14日現在	2019年 6月14日現在
1.	期首	2018年 6月15日	2018年12月15日
	期首元本額	800,071,915円	522,173,720円
	期首からの追加設定元本額	19,479,961円	14,864,552円
	期首からの一部解約元本額	297,378,156円	115,029,634円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	227,386円	180,739円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	30,633,656円	25,129,420円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	270,078円	231,978円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	2,608,818円	1,937,140円
	世界標準債券ファンド	11,165,196円	9,993,714円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	15,335円	14,003円
	グリーン世銀債ファンド	3,934,950円	3,506,572円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,781,243円	1,604,933円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	304,887,121円	231,321,413円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	456,927円	443,801円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	723,023円	661,436円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	12,364,787円	11,865,673円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	19,173,805円	13,274,142円
	エマージング・プラス・円戦略コース	1,934,945円	1,810,190円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	8,469,178円	7,443,069円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	10,581,822円	10,567,148円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	864,937円	819,398円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	361,847円	375,736円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	7,062,392円	7,179,546円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,380,426円	3,483,881円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	8,348,619円	7,539,188円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	24,380,340円	21,817,384円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,933,350円	2,146,286円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	48,284円	57,263円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	8,438,624円	6,646,720円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,493,287円	1,192,589円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	2,626,456円	2,022,808円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	15,344,436円	13,622,226円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,086,822円	1,120,734円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	441,291円	418,184円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	683,063円	586,794円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,341,151円	1,170,354円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	38,488円	37,154円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	66,578円	55,005円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	608,014円	488,548円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,895,132円	2,889,243円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	476,451円	413,813円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	682,290円	580,338円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,428,522円	1,259,998円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	14,264,849円	12,000,175円
	グローバル株式トップフォーカス	117,673円	113,356円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	1,918,970円	1,746,045円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,127,089円	1,109,544円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,271,807円	3,205,383円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	556,728円	528,718円
	日興グラビティ・ファンド	925,503円	819,957円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	23,022円	20,362円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,074円	4,033円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	12,290円	10,129円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	98,529円	98,529円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	216,788円	69,010円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	108,106円	112,076円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	91,166円	84,704円
	計	522,173,720円	422,008,638円
2.	受益権の総数	522,173,720口	422,008,638口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 6月15日 至 2018年12月14日	自 2018年12月15日 至 2019年 6月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年12月14日現在	2019年 6月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年12月14日現在		2019年 6月14日現在
1口当たり純資産額	1.0031円	1口当たり純資産額	1.0029円
(1万口当たり純資産額)	(10,031円)	(1万口当たり純資産額)	(10,029円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。