ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年11月16日 至 平成28年12月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	76,866,450円
期末受益権総口数	66,262,523口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,600円
期中騰落率	8.28%

計算期間	自 平成28年12月16日 至 平成29年 1月16日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	85,837,005円
期末受益権総口数	75,121,363口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,426円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 平成29年 1月17日 至 平成29年 2月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	97,289,512円
期末受益権総口数	83,974,645口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,586円
期中騰落率	3.15%