臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,058,453,988円
期末受益権総口数	1,275,728,839口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,297円
期中騰落率	4.24%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,036,724,067円
期末受益権総口数	1,268,816,227口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,171円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,013,359,084円
期末受益権総口数	1,263,907,134口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,018円
期中騰落率	△1.38%