臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 5月16日 至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	2,046,721,200円
期末受益権総口数	2,824,928,152口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,245円
期中騰落率	△0.57%

計算期間	自 2019年 6月18日 至 2019年 7月16日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	2,048,112,594円
期末受益権総口数	2,759,335,714口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,422円
期中騰落率	4.10%

計算期間	自 2019年 7月17日 至 2019年 8月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	1,829,671,207円
期末受益権総口数	2,722,108,585口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,722円
期中騰落率	△7.81%