臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 2月16日 至 平成29年 3月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	117,275,101円
期末受益権総口数	101,582,565口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,545円
期中騰落率	1.37%

計算期間	自 平成29年 3月16日 至 平成29年 4月17日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	330,291,243円
期末受益権総口数	300,650,869口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,986円
期中騰落率	△3.11%

計算期間	自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月15日
1万口当り収益分配金	200円
期末純資産総額(分配落ち)	423,244,264円
期末受益権総口数	367,402,066口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,520円
期中騰落率	6.68%