臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	1,741,796,247円
期末受益権総口数	2,286,867,991口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,617円
期中騰落率	3.16%

計算期間	自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	1,690,151,062円
期末受益権総口数	2,170,739,296口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,786円
期中騰落率	3.27%

計算期間	自 2020年 1月16日 至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	1,564,269,423円
期末受益権総口数	2,086,423,867口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,497円
期中騰落率	△2.68%