臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	2,296,586,838円
期末受益権総口数	2,916,523,529口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,874円
期中騰落率	1.77%

計算期間	自 2019年 3月16日 至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	2,315,257,623円
期末受益権総口数	2,875,181,182口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,053円
期中騰落率	3.80%

計算期間	自 2019年 4月16日 至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	2,097,081,072円
期末受益権総口数	2,831,333,934口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,407円
期中騰落率	△6.53%