有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年4月11日 至 平成25年10月10日 | 第3期 自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 260,647 | 329,628 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,439,658,526 | 347,218,689 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 596,656,678 | 259,838,055 | |
| 営業収益合計 | 843,262,495 | 607,386,372 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,539,508 | 3,065,396 | |
| 委託者報酬 | 51,807,017 | 62,534,879 | |
| その他費用 | 253,867 | 314,680 | |
| 営業費用合計 | 54,600,392 | 65,914,955 | |
| 営業利益 | 788,662,103 | 541,471,417 | |
| 経常利益 | 788,662,103 | 541,471,417 | |
| 当期純利益 | 788,662,103 | 541,471,417 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,828,854 | 106,133,516 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,860,097 | 172,359,499 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,373,980 | 231,088,025 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,373,980 | 231,088,025 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,604,593 | 63,414,408 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,604,593 | 63,414,408 | |
| 分配金 | ※1 714,103,234 | ※1 773,276,256 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,359,499 | 2,094,761 | |
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