有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日 | 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 602 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 74,128,753 | △ 5,147,469,317 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,101,123,907 | 2,572,557,191 | |
| 営業収益合計 | △ 1,175,252,058 | △ 2,574,912,126 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,616,943 | 1,298,160 | |
| 受託者報酬 | 11,586,429 | 9,234,703 | |
| 委託者報酬 | 236,364,421 | 188,389,030 | |
| その他費用 | 1,479,710 | 1,072,990 | |
| 営業費用合計 | 251,047,503 | 199,994,883 | |
| 営業損失(△) | △ 1,426,299,561 | △ 2,774,907,009 | |
| 経常損失(△) | △ 1,426,299,561 | △ 2,774,907,009 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,426,299,561 | △ 2,774,907,009 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 57,611,675 | △ 470,079,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,662,876 | △ 1,369,949,258 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 318,455,041 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 318,455,041 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,924,248 | 19,097,660 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,537 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,853,711 | 19,097,660 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,369,949,258 | △ 3,375,419,710 | |
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