- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日 | 第4期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 329,628 | 396,116 | |
| 有価証券売買等損益 | 347,218,689 | 3,248,630,857 | |
| 派生商品取引等損益 | 259,838,055 | △ 1,237,408,625 | |
| 営業収益合計 | 607,386,372 | 2,011,618,348 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,065,396 | 4,337,139 | |
| 委託者報酬 | 62,534,879 | 88,478,715 | |
| その他費用 | 314,680 | 433,620 | |
| 営業費用合計 | 65,914,955 | 93,249,474 | |
| 営業利益 | 541,471,417 | 1,918,368,874 | |
| 経常利益 | 541,471,417 | 1,918,368,874 | |
| 当期純利益 | 541,471,417 | 1,918,368,874 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 106,133,516 | 333,908,728 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 172,359,499 | 2,094,761 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,088,025 | 167,022,484 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,088,025 | 167,022,484 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,414,408 | 18,969,772 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,414,408 | 18,969,772 | |
| 分配金 | ※1 773,276,256 | ※1 1,729,032,113 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,094,761 | 5,575,506 | |
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