- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日 | 第19期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | 226 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 524,164,165 | △ 1,127,974,946 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 355,100,900 | 291,850,100 | |
| 営業収益合計 | △ 879,265,051 | △ 836,124,620 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 312,538 | 182,995 | |
| 受託者報酬 | 4,828,786 | 3,557,033 | |
| 委託者報酬 | 98,508,302 | 72,564,261 | |
| その他費用 | 482,794 | 355,616 | |
| 営業費用合計 | 104,132,420 | 76,659,905 | |
| 営業損失(△) | △ 983,397,471 | △ 912,784,525 | |
| 経常損失(△) | △ 983,397,471 | △ 912,784,525 | |
| 当期純損失(△) | △ 983,397,471 | △ 912,784,525 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 213,859,774 | △ 73,045,700 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,207,488,078 | △ 1,665,448,138 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,429,907 | 300,240,231 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,429,907 | 300,240,231 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,852,270 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,852,270 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,665,448,138 | △ 2,204,946,732 | |
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