有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2018年10月11日 至 2019年4月10日 | 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3,156 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,147,469,317 | △ 697,472,416 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,572,557,191 | 160,390,010 | |
| 営業収益合計 | △ 2,574,912,126 | △ 537,079,250 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,298,160 | 979,278 | |
| 受託者報酬 | 9,234,703 | 7,544,796 | |
| 委託者報酬 | 188,389,030 | 153,914,858 | |
| その他費用 | 1,072,990 | 789,840 | |
| 営業費用合計 | 199,994,883 | 163,228,772 | |
| 営業損失(△) | △ 2,774,907,009 | △ 700,308,022 | |
| 経常損失(△) | △ 2,774,907,009 | △ 700,308,022 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,774,907,009 | △ 700,308,022 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 470,079,176 | △ 33,190,258 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,369,949,258 | △ 3,375,419,710 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,455,041 | 379,927,022 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,455,041 | 379,927,022 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,097,660 | 74,845 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,097,660 | 74,845 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,375,419,710 | △ 3,662,685,297 | |
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