有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成29年4月11日 至 平成29年10月10日 | 第11期 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,965,581,091 | 1,909,134,408 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,609,862,763 | △ 1,135,960,701 | |
| 営業収益合計 | 4,355,718,328 | 773,173,707 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 848,536 | 1,088,358 | |
| 受託者報酬 | 8,073,099 | 11,137,156 | |
| 委託者報酬 | 164,691,995 | 227,198,739 | |
| その他費用 | 811,437 | 1,126,957 | |
| 営業費用合計 | 174,425,067 | 240,551,210 | |
| 営業利益 | 4,181,293,261 | 532,622,497 | |
| 経常利益 | 4,181,293,261 | 532,622,497 | |
| 当期純利益 | 4,181,293,261 | 532,622,497 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 591,577,666 | 104,411,841 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,232,250 | 28,613,093 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,654,328,554 | 234,445,747 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,654,328,554 | 234,445,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,115,929 | 14,651,462 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,115,929 | 14,651,462 | |
| 分配金 | ※1 5,070,547,377 | ※1 652,955,158 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,613,093 | 23,662,876 | |
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