有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2020年4月11日至 2020年10月12日	第17期自 2020年10月13日至 2021年4月12日
営業収益
	受取利息	9,783	418
	有価証券売買等損益	7,782,249,618	2,109,694,936
	派生商品取引等損益	△ 3,476,018,350	△ 3,654,205,050
	営業収益合計	4,306,241,051	△ 1,544,509,696
営業費用
	支払利息	476,951	247,908
	受託者報酬	6,984,880	5,977,649
	委託者報酬	142,492,390	121,944,806
	その他費用	714,367	598,949
	営業費用合計	150,668,588	128,769,312
営業利益又は営業損失(△)		4,155,572,463	△ 1,673,279,008
経常利益又は経常損失(△)		4,155,572,463	△ 1,673,279,008
当期純利益又は当期純損失(△)		4,155,572,463	△ 1,673,279,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		426,728,681	△ 172,906,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,816,198,150	419,868,512
剰余金増加額又は欠損金減少額		646,199,365	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	646,199,365	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,808,846	126,984,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	65,384,830
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,808,846	61,599,279
分配金		※1 118,167,639	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		419,868,512	△ 1,207,488,078