臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/08 9:09
- 【資料】
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提出理由
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 A (米ドル円ヘッジ) | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 B (為替ヘッジなし) |
計算期間 | 第23計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 6月 4日 | |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 6,213,330円 | 165,587,715円 |
期末受益権口数 | 6,356,114口 | 163,410,884口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,775円 | 10,133円 |
期中騰落率 | △4.2% | 0.3% |