臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/07 9:21
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 A (米ドル円ヘッジ) | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 B (為替ヘッジなし) |
計算期間 | 第27計算期間 自 2019年 3月 5日 至 2019年 6月 3日 | |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 5,621,492円 | 156,015,984円 |
期末受益権口数 | 6,411,142口 | 168,598,456口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,768円 | 9,254円 |
期中騰落率 | △2.9% | △5.5% |