臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/09 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 A (米ドル円ヘッジ) | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 B (為替ヘッジなし) |
計算期間 | 第36計算期間 自 2021年 6月 4日 至 2021年 9月 3日 | |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 100円 | 200円 |
期末純資産総額 | 5,878,413円 | 94,462,416円 |
期末受益権口数 | 5,869,197口 | 94,228,988口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,016円 | 10,025円 |
期中騰落率 | 0.9% | 1.5% |