臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/09 9:04
- 【資料】
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提出理由
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 A (米ドル円ヘッジ) | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 B (為替ヘッジなし) |
| 計算期間 | 第32計算期間 自 2020年 6月 4日 至 2020年 9月 3日 | |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 4,645,261円 | 104,810,593円 |
| 期末受益権口数 | 5,402,802口 | 115,949,251口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,598円 | 9,039円 |
| 期中騰落率 | 6.8% | 4.7% |