臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/06/09 9:16
【資料】
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提出理由

「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名ラッセル・インベストメント
新興国増配優良株 A
(米ドル円ヘッジ)
ラッセル・インベストメント
新興国増配優良株 B
(為替ヘッジなし)
計算期間第35計算期間
自 2021年3月4日
至 2021年6月3日
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
300円650円
期末純資産総額5,649,457円93,112,577円
期末受益権口数5,634,210口92,387,662口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,027円10,078円
期中騰落率2.9%5.7%
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。