有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.0794	1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	127	127	1.2100	1.2100
(平成26年1月14日)
平成25年1月末日	0	-	1.0976	-
2月末日	0	-	1.1108	-
3月末日	0	-	1.1407	-
4月末日	1	-	1.1704	-
5月末日	3	-	1.1634	-
6月末日	6	-	1.1422	-
7月末日	97	-	1.1503	-
8月末日	99	-	1.1431	-
9月末日	108	-	1.1742	-
10月末日	111	-	1.1901	-
11月末日	120	-	1.2060	-
12月末日	128	-	1.2178	-
平成26年1月末日	134	-	1.2013	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1353	1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	118	118	1.3404	1.3404
(平成26年1月14日)
平成25年1月末日	0	-	1.1641	-
2月末日	0	-	1.1819	-
3月末日	1	-	1.2274	-
4月末日	1	-	1.2830	-
5月末日	6	-	1.2771	-
6月末日	8	-	1.2347	-
7月末日	89	-	1.2466	-
8月末日	89	-	1.2289	-
9月末日	93	-	1.2825	-
10月末日	102	-	1.3079	-
11月末日	108	-	1.3341	-
12月末日	114	-	1.3600	-
平成26年1月末日	123	-	1.3229	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1928	1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	199	199	1.4785	1.4785
(平成26年1月14日)
平成25年1月末日	0	-	1.2326	-
2月末日	0	-	1.2550	-
3月末日	0	-	1.3182	-
4月末日	3	-	1.4039	-
5月末日	10	-	1.3982	-
6月末日	11	-	1.3304	-
7月末日	105	-	1.3459	-
8月末日	108	-	1.3163	-
9月末日	129	-	1.3951	-
10月末日	138	-	1.4311	-
11月末日	175	-	1.4695	-
12月末日	187	-	1.5121	-
平成26年1月末日	225	-	1.4506	-