有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.0794	1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	127	127	1.2100	1.2100
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	330	330	1.3314	1.3314
(平成27年1月13日)
第4計算期間末	512	512	1.3081	1.3081
(平成28年1月12日)
第5計算期間末	792	792	1.3892	1.3892
(平成29年1月11日)
平成28年1月末日	509	-	1.3279	-
2月末日	499	-	1.3150	-
3月末日	523	-	1.3483	-
4月末日	531	-	1.3501	-
5月末日	539	-	1.3571	-
6月末日	568	-	1.3297	-
7月末日	664	-	1.3501	-
8月末日	669	-	1.3420	-
9月末日	680	-	1.3354	-
10月末日	698	-	1.3432	-
11月末日	763	-	1.3657	-
12月末日	783	-	1.3847	-
平成29年1月末日	807	-	1.3796	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1353	1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	118	118	1.3404	1.3404
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	420	420	1.5397	1.5397
(平成27年1月13日)
第4計算期間末	658	658	1.4776	1.4776
(平成28年1月12日)
第5計算期間末	1,034	1,034	1.6142	1.6142
(平成29年1月11日)
平成28年1月末日	684	-	1.5086	-
2月末日	668	-	1.4710	-
3月末日	732	-	1.5283	-
4月末日	738	-	1.5229	-
5月末日	765	-	1.5312	-
6月末日	784	-	1.4706	-
7月末日	898	-	1.5170	-
8月末日	911	-	1.5111	-
9月末日	926	-	1.4979	-
10月末日	956	-	1.5137	-
11月末日	989	-	1.5603	-
12月末日	1,002	-	1.6029	-
平成29年1月末日	1,035	-	1.5996	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1928	1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	199	199	1.4785	1.4785
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	764	764	1.7713	1.7713
(平成27年1月13日)
第4計算期間末	1,057	1,057	1.6586	1.6586
(平成28年1月12日)
第5計算期間末	1,555	1,555	1.8583	1.8583
(平成29年1月11日)
平成28年1月末日	1,082	-	1.7031	-
2月末日	1,046	-	1.6341	-
3月末日	1,150	-	1.7201	-
4月末日	1,136	-	1.7058	-
5月末日	1,161	-	1.7153	-
6月末日	1,133	-	1.6131	-
7月末日	1,303	-	1.6896	-
8月末日	1,308	-	1.6864	-
9月末日	1,324	-	1.6653	-
10月末日	1,368	-	1.6905	-
11月末日	1,456	-	1.7667	-
12月末日	1,522	-	1.8385	-
平成29年1月末日	1,559	-	1.8376	-