有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.0794	1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	127	127	1.2100	1.2100
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	330	330	1.3314	1.3314
(平成27年1月13日)
第4計算期間末	512	512	1.3081	1.3081
(平成28年1月12日)
第5計算期間末	792	792	1.3892	1.3892
(平成29年1月11日)
第6計算期間末	1,056	1,056	1.4668	1.4668
(平成30年1月11日)
第7計算期間末	7,043	7,043	1.4186	1.4186
(平成31年1月11日)
平成30年1月末日	1,083	-	1.4620	-
2月末日	1,069	-	1.4426	-
3月末日	1,083	-	1.4318	-
4月末日	1,104	-	1.4469	-
5月末日	1,211	-	1.4444	-
6月末日	6,920	-	1.4456	-
7月末日	7,071	-	1.4574	-
8月末日	7,123	-	1.4525	-
9月末日	7,195	-	1.4659	-
10月末日	7,069	-	1.4274	-
11月末日	7,166	-	1.4434	-
12月末日	6,965	-	1.4089	-
平成31年1月末日	7,192	-	1.4377	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1353	1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	118	118	1.3404	1.3404
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	420	420	1.5397	1.5397
(平成27年1月13日)
第4計算期間末	658	658	1.4776	1.4776
(平成28年1月12日)
第5計算期間末	1,034	1,034	1.6142	1.6142
(平成29年1月11日)
第6計算期間末	1,740	1,740	1.7637	1.7637
(平成30年1月11日)
第7計算期間末	3,092	3,092	1.6601	1.6601
(平成31年1月11日)
平成30年1月末日	1,786	-	1.7543	-
2月末日	1,797	-	1.7105	-
3月末日	1,846	-	1.6881	-
4月末日	1,899	-	1.7181	-
5月末日	2,008	-	1.7109	-
6月末日	2,803	-	1.7127	-
7月末日	2,959	-	1.7387	-
8月末日	3,012	-	1.7342	-
9月末日	3,082	-	1.7624	-
10月末日	3,036	-	1.6866	-
11月末日	3,144	-	1.7158	-
12月末日	3,017	-	1.6421	-
平成31年1月末日	3,203	-	1.6962	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1928	1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	199	199	1.4785	1.4785
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	764	764	1.7713	1.7713
(平成27年1月13日)
第4計算期間末	1,057	1,057	1.6586	1.6586
(平成28年1月12日)
第5計算期間末	1,555	1,555	1.8583	1.8583
(平成29年1月11日)
第6計算期間末	2,582	2,582	2.1012	2.1012
(平成30年1月11日)
第7計算期間末	4,022	4,022	1.9213	1.9213
(平成31年1月11日)
平成30年1月末日	2,615	-	2.0855	-
2月末日	2,681	-	2.0088	-
3月末日	2,716	-	1.9710	-
4月末日	2,827	-	2.0200	-
5月末日	2,903	-	2.0066	-
6月末日	3,704	-	2.0092	-
7月末日	3,918	-	2.0539	-
8月末日	4,024	-	2.0503	-
9月末日	4,136	-	2.0980	-
10月末日	3,995	-	1.9711	-
11月末日	4,150	-	2.0172	-
12月末日	3,908	-	1.8930	-
平成31年1月末日	4,179	-	1.9790	-