有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.0794	1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	127	127	1.2100	1.2100
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	330	330	1.3314	1.3314
(平成27年1月13日)
平成26年1月末日	134	-	1.2013	-
2月末日	140	-	1.2107	-
3月末日	144	-	1.2137	-
4月末日	150	-	1.2158	-
5月末日	155	-	1.2287	-
6月末日	160	-	1.2405	-
7月末日	252	-	1.2517	-
8月末日	258	-	1.2593	-
9月末日	271	-	1.2711	-
10月末日	279	-	1.2796	-
11月末日	305	-	1.3272	-
12月末日	339	-	1.3392	-
平成27年1月末日	335	-	1.3344	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1353	1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	118	118	1.3404	1.3404
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	420	420	1.5397	1.5397
(平成27年1月13日)
平成26年1月末日	123	-	1.3229	-
2月末日	130	-	1.3390	-
3月末日	135	-	1.3472	-
4月末日	143	-	1.3517	-
5月末日	169	-	1.3742	-
6月末日	199	-	1.3931	-
7月末日	303	-	1.4140	-
8月末日	316	-	1.4266	-
9月末日	345	-	1.4469	-
10月末日	372	-	1.4601	-
11月末日	402	-	1.5468	-
12月末日	411	-	1.5592	-
平成27年1月末日	440	-	1.5514	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1928	1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	199	199	1.4785	1.4785
(平成26年1月14日)
第3計算期間末	764	764	1.7713	1.7713
(平成27年1月13日)
平成26年1月末日	225	-	1.4506	-
2月末日	238	-	1.4742	-
3月末日	253	-	1.4885	-
4月末日	280	-	1.4955	-
5月末日	316	-	1.5298	-
6月末日	365	-	1.5571	-
7月末日	506	-	1.5898	-
8月末日	528	-	1.6084	-
9月末日	595	-	1.6390	-
10月末日	657	-	1.6575	-
11月末日	741	-	1.7926	-
12月末日	777	-	1.8060	-
平成27年1月末日	789	-	1.7945	-