有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2024/01/11)

①【純資産の推移】
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2015年1月13日)	330	330	1.3314	1.3314
第4計算期間末 (2016年1月12日)	512	512	1.3081	1.3081
第5計算期間末 (2017年1月11日)	792	792	1.3892	1.3892
第6計算期間末 (2018年1月11日)	1,056	1,056	1.4668	1.4668
第7計算期間末 (2019年1月11日)	7,043	7,043	1.4186	1.4186
第8計算期間末 (2020年1月14日)	8,245	8,245	1.5303	1.5303
第9計算期間末 (2021年1月12日)	8,888	8,888	1.5646	1.5646
第10計算期間末 (2022年1月11日)	9,852	9,852	1.6543	1.6543
第11計算期間末 (2023年1月11日)	9,953	9,953	1.5794	1.5794
第12計算期間末 (2024年1月11日)	11,863	11,863	1.7222	1.7222
2023年1月末日	10,083	-	1.5905	-
2月末日	10,181	-	1.6081	-
3月末日	10,820	-	1.6190	-
4月末日	10,946	-	1.6342	-
5月末日	11,048	-	1.6549	-
6月末日	11,441	-	1.6972	-
7月末日	11,411	-	1.6888	-
8月末日	11,435	-	1.6887	-
9月末日	11,354	-	1.6700	-
10月末日	11,157	-	1.6360	-
11月末日	11,616	-	1.6931	-
12月末日	11,733	-	1.7043	-
2024年1月末日	11,910	-	1.7229	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2015年1月13日)	420	420	1.5397	1.5397
第4計算期間末 (2016年1月12日)	658	658	1.4776	1.4776
第5計算期間末 (2017年1月11日)	1,034	1,034	1.6142	1.6142
第6計算期間末 (2018年1月11日)	1,740	1,740	1.7637	1.7637
第7計算期間末 (2019年1月11日)	3,092	3,092	1.6601	1.6601
第8計算期間末 (2020年1月14日)	4,278	4,278	1.8760	1.8760
第9計算期間末 (2021年1月12日)	5,107	5,107	1.9322	1.9322
第10計算期間末 (2022年1月11日)	6,618	6,618	2.1285	2.1285
第11計算期間末 (2023年1月11日)	7,704	7,704	2.0338	2.0338
第12計算期間末 (2024年1月11日)	9,429	9,429	2.3162	2.3162
2023年1月末日	7,848	-	2.0584	-
2月末日	7,955	-	2.0807	-
3月末日	8,100	-	2.0822	-
4月末日	8,259	-	2.1111	-
5月末日	8,427	-	2.1561	-
6月末日	8,889	-	2.2420	-
7月末日	8,929	-	2.2447	-
8月末日	9,029	-	2.2535	-
9月末日	8,940	-	2.2215	-
10月末日	8,751	-	2.1691	-
11月末日	9,196	-	2.2654	-
12月末日	9,300	-	2.2859	-
2024年1月末日	9,552	-	2.3315	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2015年1月13日)	764	764	1.7713	1.7713
第4計算期間末 (2016年1月12日)	1,057	1,057	1.6586	1.6586
第5計算期間末 (2017年1月11日)	1,555	1,555	1.8583	1.8583
第6計算期間末 (2018年1月11日)	2,582	2,582	2.1012	2.1012
第7計算期間末 (2019年1月11日)	4,022	4,022	1.9213	1.9213
第8計算期間末 (2020年1月14日)	5,610	5,610	2.2720	2.2720
第9計算期間末 (2021年1月12日)	6,419	6,419	2.3400	2.3400
第10計算期間末 (2022年1月11日)	8,927	8,927	2.6787	2.6787
第11計算期間末 (2023年1月11日)	9,373	9,373	2.5595	2.5595
第12計算期間末 (2024年1月11日)	12,083	12,083	3.0468	3.0468
2023年1月末日	9,574	-	2.6035	-
2月末日	9,704	-	2.6311	-
3月末日	9,836	-	2.6175	-
4月末日	9,983	-	2.6660	-
5月末日	10,297	-	2.7464	-
6月末日	11,042	-	2.8956	-
7月末日	11,131	-	2.9175	-
8月末日	11,356	-	2.9418	-
9月末日	11,220	-	2.8904	-
10月末日	11,027	-	2.8123	-
11月末日	11,694	-	2.9649	-
12月末日	11,869	-	2.9987	-
2024年1月末日	12,315	-	3.0865	-