半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.0794	1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	127	127	1.2100	1.2100
(平成26年1月14日)
平成25年7月末日	97	-	1.1503	-
8月末日	99	-	1.1431	-
9月末日	108	-	1.1742	-
10月末日	111	-	1.1901	-
11月末日	120	-	1.2060	-
12月末日	128	-	1.2178	-
平成26年1月末日	134	-	1.2013	-
2月末日	140	-	1.2107	-
3月末日	144	-	1.2137	-
4月末日	150	-	1.2158	-
5月末日	155	-	1.2287	-
6月末日	160	-	1.2405	-
7月末日	252	-	1.2517	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1353	1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	118	118	1.3404	1.3404
(平成26年1月14日)
平成25年7月末日	89	-	1.2466	-
8月末日	89	-	1.2289	-
9月末日	93	-	1.2825	-
10月末日	102	-	1.3079	-
11月末日	108	-	1.3341	-
12月末日	114	-	1.3600	-
平成26年1月末日	123	-	1.3229	-
2月末日	130	-	1.3390	-
3月末日	135	-	1.3472	-
4月末日	143	-	1.3517	-
5月末日	169	-	1.3742	-
6月末日	199	-	1.3931	-
7月末日	303	-	1.4140	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	0	0	1.1928	1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末	199	199	1.4785	1.4785
(平成26年1月14日)
平成25年7月末日	105	-	1.3459	-
8月末日	108	-	1.3163	-
9月末日	129	-	1.3951	-
10月末日	138	-	1.4311	-
11月末日	175	-	1.4695	-
12月末日	187	-	1.5121	-
平成26年1月末日	225	-	1.4506	-
2月末日	238	-	1.4742	-
3月末日	253	-	1.4885	-
4月末日	280	-	1.4955	-
5月末日	316	-	1.5298	-
6月末日	365	-	1.5571	-
7月末日	506	-	1.5898	-