有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/15-2026/01/13)

①【純資産の推移】
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2017年1月11日)	792	792	1.3892	1.3892
第6計算期間末 (2018年1月11日)	1,056	1,056	1.4668	1.4668
第7計算期間末 (2019年1月11日)	7,043	7,043	1.4186	1.4186
第8計算期間末 (2020年1月14日)	8,245	8,245	1.5303	1.5303
第9計算期間末 (2021年1月12日)	8,888	8,888	1.5646	1.5646
第10計算期間末 (2022年1月11日)	9,852	9,852	1.6543	1.6543
第11計算期間末 (2023年1月11日)	9,953	9,953	1.5794	1.5794
第12計算期間末 (2024年1月11日)	11,863	11,863	1.7222	1.7222
第13計算期間末 (2025年1月14日)	12,432	12,432	1.7688	1.7688
第14計算期間末 (2026年1月13日)	13,398	13,398	1.8824	1.8824
2025年1月末日	12,555	-	1.7882	-
2月末日	12,425	-	1.7615	-
3月末日	12,322	-	1.7440	-
4月末日	12,165	-	1.7311	-
5月末日	12,341	-	1.7493	-
6月末日	12,555	-	1.7764	-
7月末日	12,739	-	1.7960	-
8月末日	12,817	-	1.8045	-
9月末日	12,991	-	1.8284	-
10月末日	13,260	-	1.8711	-
11月末日	13,285	-	1.8703	-
12月末日	13,216	-	1.8652	-
2026年1月末日	13,300	-	1.8661	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2017年1月11日)	1,034	1,034	1.6142	1.6142
第6計算期間末 (2018年1月11日)	1,740	1,740	1.7637	1.7637
第7計算期間末 (2019年1月11日)	3,092	3,092	1.6601	1.6601
第8計算期間末 (2020年1月14日)	4,278	4,278	1.8760	1.8760
第9計算期間末 (2021年1月12日)	5,107	5,107	1.9322	1.9322
第10計算期間末 (2022年1月11日)	6,618	6,618	2.1285	2.1285
第11計算期間末 (2023年1月11日)	7,704	7,704	2.0338	2.0338
第12計算期間末 (2024年1月11日)	9,429	9,429	2.3162	2.3162
第13計算期間末 (2025年1月14日)	10,545	10,545	2.4804	2.4804
第14計算期間末 (2026年1月13日)	12,802	12,802	2.8536	2.8536
2025年1月末日	10,727	-	2.5239	-
2月末日	10,611	-	2.4760	-
3月末日	10,562	-	2.4512	-
4月末日	10,359	-	2.4090	-
5月末日	10,748	-	2.4715	-
6月末日	11,092	-	2.5273	-
7月末日	11,423	-	2.5913	-
8月末日	11,540	-	2.6151	-
9月末日	11,869	-	2.6743	-
10月末日	12,329	-	2.7736	-
11月末日	12,449	-	2.7904	-
12月末日	12,511	-	2.7993	-
2026年1月末日	12,709	-	2.8251	-

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2017年1月11日)	1,555	1,555	1.8583	1.8583
第6計算期間末 (2018年1月11日)	2,582	2,582	2.1012	2.1012
第7計算期間末 (2019年1月11日)	4,022	4,022	1.9213	1.9213
第8計算期間末 (2020年1月14日)	5,610	5,610	2.2720	2.2720
第9計算期間末 (2021年1月12日)	6,419	6,419	2.3400	2.3400
第10計算期間末 (2022年1月11日)	8,927	8,927	2.6787	2.6787
第11計算期間末 (2023年1月11日)	9,373	9,373	2.5595	2.5595
第12計算期間末 (2024年1月11日)	12,083	12,083	3.0468	3.0468
第13計算期間末 (2025年1月14日)	14,236	14,236	3.4010	3.4010
第14計算期間末 (2026年1月13日)	18,206	18,206	4.2279	4.2279
2025年1月末日	14,585	-	3.4831	-
2月末日	14,364	-	3.4032	-
3月末日	14,214	-	3.3689	-
4月末日	13,893	-	3.2777	-
5月末日	14,514	-	3.4147	-
6月末日	14,920	-	3.5170	-
7月末日	15,593	-	3.6575	-
8月末日	15,799	-	3.7072	-
9月末日	16,374	-	3.8267	-
10月末日	17,250	-	4.0224	-
11月末日	17,427	-	4.0729	-
12月末日	17,645	-	4.1090	-
2026年1月末日	18,012	-	4.1797	-