- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 |
| 平成25年4月末日 | 1,318,203,952 | - | 1.2614 | - |
| 5月末日 | 1,047,946,992 | - | 1.2817 | - |
| 6月末日 | 849,898,216 | - | 1.2073 | - |
| 7月末日 | 855,593,354 | - | 1.2063 | - |
| 8月末日 | 863,841,318 | - | 1.1971 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 |
| 9月末日 | 847,269,909 | - | 1.2047 | - |
| 10月末日 | 817,426,074 | - | 1.2171 | - |
| 11月末日 | 809,862,636 | - | 1.2598 | - |
| 12月末日 | 839,930,729 | - | 1.2956 | - |
| 平成26年1月末日 | 786,075,028 | - | 1.2753 | - |
| 2月末日 | 749,836,289 | - | 1.2799 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 |
| 3月末日 | 735,078,251 | - | 1.2948 | - |
| 4月末日 | 746,444,507 | - | 1.2973 | - |
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