有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 640,394,940 | 643,469,063 | 1.4582 | 1.4652 |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 526,538,445 | 529,198,754 | 1.3855 | 1.3925 |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 434,864,657 | 437,328,032 | 1.2357 | 1.2427 |
| 平成28年4月末日 | 434,643,922 | - | 1.2369 | - |
| 5月末日 | 422,013,906 | - | 1.2145 | - |
| 6月末日 | 431,280,290 | - | 1.1378 | - |
| 7月末日 | 413,471,033 | - | 1.1717 | - |
| 8月末日 | 398,852,686 | - | 1.1523 | - |
| 第8特定期間末 (平成28年9月27日) | 373,960,260 | 376,307,989 | 1.1150 | 1.1220 |
| 9月末日 | 380,762,139 | - | 1.1319 | - |
| 10月末日 | 388,151,888 | - | 1.1616 | - |
| 11月末日 | 394,274,489 | - | 1.2129 | - |
| 12月末日 | 402,536,986 | - | 1.2438 | - |
| 平成29年1月末日 | 390,507,883 | - | 1.2176 | - |
| 2月末日 | 387,958,146 | - | 1.2064 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年3月27日) | 400,718,613 | 403,081,178 | 1.1873 | 1.1943 |
| 3月末日 | 403,213,890 | - | 1.1911 | - |
| 4月末日 | 403,255,136 | - | 1.1877 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
