有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:18
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 |
| 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 |
| 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 |
| 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 |
| 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 640,394,940 | 643,469,063 | 1.4582 | 1.4652 |
| 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 526,538,445 | 529,198,754 | 1.3855 | 1.3925 |
| 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 434,864,657 | 437,328,032 | 1.2357 | 1.2427 |
| 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 373,960,260 | 376,307,989 | 1.1150 | 1.1220 |
| 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 400,718,613 | 403,081,178 | 1.1873 | 1.1943 |
| 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 354,730,423 | 356,827,358 | 1.1842 | 1.1912 |
| 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 269,526,792 | 271,328,745 | 1.0470 | 1.0540 |
| 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 280,296,598 | 282,123,571 | 1.0739 | 1.0809 |
| 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 215,837,880 | 217,325,174 | 1.0158 | 1.0228 |
| 2019年3月末日 | 216,967,241 | - | 1.0160 | - |
| 4月末日 | 219,701,583 | - | 1.0303 | - |
| 5月末日 | 213,914,007 | - | 0.9967 | - |
| 6月末日 | 212,898,377 | - | 0.9855 | - |
| 7月末日 | 213,409,228 | - | 0.9876 | - |
| 8月末日 | 209,474,084 | - | 0.9639 | - |
| 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 203,561,033 | 205,036,666 | 0.9656 | 0.9726 |
| 9月末日 | 205,479,606 | - | 0.9695 | - |
| 10月末日 | 206,660,862 | - | 0.9698 | - |
| 11月末日 | 128,611,212 | - | 0.9685 | - |
| 12月末日 | 128,563,446 | - | 0.9719 | - |
| 2020年1月末日 | 127,944,110 | - | 0.9580 | - |
| 2月末日 | 116,073,996 | - | 0.9516 | - |
| 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 98,521,373 | 99,371,606 | 0.8111 | 0.8181 |
| 3月末日 | 100,017,564 | - | 0.8196 | - |
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