- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 |
| 平成26年10月末日 | 654,786,915 | - | 1.3653 | - |
| 11月末日 | 664,714,104 | - | 1.4671 | - |
| 12月末日 | 675,740,287 | - | 1.4833 | - |
| 平成27年1月末日 | 651,894,123 | - | 1.4541 | - |
| 2月末日 | 655,190,082 | - | 1.4763 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 640,394,940 | 643,469,063 | 1.4582 | 1.4652 |
| 3月末日 | 647,234,938 | - | 1.4707 | - |
| 4月末日 | 621,331,488 | - | 1.4544 | - |
| 5月末日 | 620,292,702 | - | 1.5007 | - |
| 6月末日 | 579,391,317 | - | 1.4548 | - |
| 7月末日 | 585,385,204 | - | 1.4685 | - |
| 8月末日 | 551,593,175 | - | 1.4059 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 526,538,445 | 529,198,754 | 1.3855 | 1.3925 |
| 9月末日 | 519,868,860 | - | 1.3650 | - |
| 10月末日 | 504,159,445 | - | 1.3879 | - |
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