有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 640,394,940 | 643,469,063 | 1.4582 | 1.4652 |
| 平成27年4月末日 | 621,331,488 | - | 1.4544 | - |
| 5月末日 | 620,292,702 | - | 1.5007 | - |
| 6月末日 | 579,391,317 | - | 1.4548 | - |
| 7月末日 | 585,385,204 | - | 1.4685 | - |
| 8月末日 | 551,593,175 | - | 1.4059 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 526,538,445 | 529,198,754 | 1.3855 | 1.3925 |
| 9月末日 | 519,868,860 | - | 1.3650 | - |
| 10月末日 | 504,159,445 | - | 1.3879 | - |
| 11月末日 | 509,627,071 | - | 1.3869 | - |
| 12月末日 | 496,284,820 | - | 1.3329 | - |
| 平成28年1月末日 | 475,454,912 | - | 1.2910 | - |
| 2月末日 | 436,022,864 | - | 1.2290 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 434,864,657 | 437,328,032 | 1.2357 | 1.2427 |
| 3月末日 | 436,378,908 | - | 1.2368 | - |
| 4月末日 | 434,643,922 | - | 1.2369 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
