有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 |
| 平成25年10月末日 | 817,426,074 | - | 1.2171 | - |
| 11月末日 | 809,862,636 | - | 1.2598 | - |
| 12月末日 | 839,930,729 | - | 1.2956 | - |
| 平成26年1月末日 | 786,075,028 | - | 1.2753 | - |
| 2月末日 | 749,836,289 | - | 1.2799 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 |
| 3月末日 | 735,078,251 | - | 1.2948 | - |
| 4月末日 | 746,444,507 | - | 1.2973 | - |
| 5月末日 | 718,874,802 | - | 1.2969 | - |
| 6月末日 | 712,016,206 | - | 1.2987 | - |
| 7月末日 | 706,437,236 | - | 1.3109 | - |
| 8月末日 | 700,778,828 | - | 1.3280 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 |
| 9月末日 | 704,621,468 | - | 1.3713 | - |
| 10月末日 | 654,786,915 | - | 1.3653 | - |
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