臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第55計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	9,587,531,640円
期末受益権口数	10,716,940,859口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,946円
期中騰落率	1.88%
期別	第56計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	9,297,568,568円
期末受益権口数	10,403,208,267口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,937円
期中騰落率	0.23%
期別	第57計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	9,377,710,809円
期末受益権口数	9,993,000,990口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,384円
期中騰落率	5.34%