臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第70計算期間
計算期間	平成30年7月18日～平成30年8月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	6,144,744,312円
期末受益権口数	7,173,888,547口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,565円
期中騰落率	△2.86%
期別	第71計算期間
計算期間	平成30年8月18日～平成30年9月18日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	6,145,726,918円
期末受益権口数	7,111,584,515口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,642円
期中騰落率	1.13%
期別	第72計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	6,030,069,476円
期末受益権口数	7,027,279,752口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,581円
期中騰落率	△0.47%