臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第127計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,571,151,074円
期末受益権口数	2,680,104,729口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,593円
期中騰落率	1.33%
期別	第128計算期間
計算期間	2023年5月18日～2023年6月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,694,327,947円
期末受益権口数	2,652,621,229口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,157円
期中騰落率	6.19%
期別	第129計算期間
計算期間	2023年6月20日～2023年7月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	2,605,406,904円
期末受益権口数	2,614,901,623口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,964円
期中騰落率	△1.51%