臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第106計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,161,499,523円
期末受益権口数	3,618,329,082口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,737円
期中騰落率	△1.69%
期別	第107計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,097,017,916円
期末受益権口数	3,552,073,456口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,719円
期中騰落率	△0.09%
期別	第108計算期間
計算期間	2021年9月18日～2021年10月18日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,250,036,206円
期末受益権口数	3,513,124,782口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,251円
期中騰落率	6.22%