Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第91計算期間
計算期間	2020年4月18日～2020年5月18日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,455,634,343円
期末受益権口数	4,882,441,335口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,078円
期中騰落率	3.01%
期別	第92計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,688,748,409円
期末受益権口数	4,832,859,564口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,633円
期中騰落率	7.98%
期別	第93計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,700,297,772円
期末受益権口数	4,749,165,442口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,791円
期中騰落率	2.20%