- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | 当 期 自 平成26年4月18日 至 平成26年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 986,244,798 | 632,231,273 | |
| 受取利息 | 84,160 | 47,589 | |
| 有価証券売買等損益 | 435,489,573 | △ 547,392,028 | |
| 営業収益合計 | 1,421,818,531 | 84,886,834 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,604,225 | 3,916,571 | |
| 委託者報酬 | 161,149,668 | 137,081,381 | |
| その他費用 | 1,075,521 | 979,059 | |
| 営業費用合計 | 166,829,414 | 141,977,011 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,254,989,117 | △ 57,090,177 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,254,989,117 | △ 57,090,177 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,254,989,117 | △ 57,090,177 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,802,339 | 6,804,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,228,362,949 | 1,776,353,952 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,305,202 | 43,495,995 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,305,202 | 43,495,995 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,977,399 | 181,600,126 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,977,399 | 181,600,126 | |
| 分配金 | ※1 1,228,523,578 | ※1 1,189,875,117 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,776,353,952 | 384,479,756 | |
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