- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/18-2023/04/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | 当 期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 64,753,686 | 77,371,998 | |
| 受取利息 | - | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 104,290,222 | △ 75,554,859 | |
| 営業収益合計 | △ 39,536,536 | 1,817,151 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,415 | 8,732 | |
| 受託者報酬 | 493,162 | 449,660 | |
| 委託者報酬 | 17,262,277 | 15,739,593 | |
| その他費用 | 123,215 | 112,328 | |
| 営業費用合計 | 17,887,069 | 16,310,313 | |
| 営業損失(△) | △ 57,423,605 | △ 14,493,162 | |
| 経常損失(△) | △ 57,423,605 | △ 14,493,162 | |
| 当期純損失(△) | △ 57,423,605 | △ 14,493,162 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,226,662 | 970,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,867,609 | △ 79,038,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,273,610 | 9,641,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,273,610 | 9,641,588 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,393 | 255,822 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,393 | 255,822 | |
| 分配金 | ※1 39,189,519 | ※1 50,277,459 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 79,038,960 | △ 135,394,096 | |
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