- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 | 当 期 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 104,588,077 | 79,540,485 | |
| 受取利息 | 149 | 441 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 395,848,402 | △ 605,142,350 | |
| 営業収益合計 | △ 291,260,176 | △ 525,601,424 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,737 | 12,588 | |
| 受託者報酬 | 766,435 | 656,318 | |
| 委託者報酬 | 26,826,658 | 22,972,682 | |
| その他費用 | 197,629 | 164,491 | |
| 営業費用合計 | 27,809,459 | 23,806,079 | |
| 営業損失(△) | △ 319,069,635 | △ 549,407,503 | |
| 経常損失(△) | △ 319,069,635 | △ 549,407,503 | |
| 当期純損失(△) | △ 319,069,635 | △ 549,407,503 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,818,023 | △ 2,850,471 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 833,881,247 | △ 1,042,444,331 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,223,430 | 120,591,948 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,223,430 | 120,591,948 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,286,817 | 26,824,460 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,286,817 | 26,824,460 | |
| 分配金 | ※1 52,248,085 | ※1 30,059,066 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,042,444,331 | △ 1,525,292,941 | |
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