- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月17日 | 当 期 自 平成29年10月18日 至 平成30年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 210,711,824 | 173,452,315 | |
| 受取利息 | - | 71 | |
| 有価証券売買等損益 | 569,340,130 | △ 412,556,937 | |
| 営業収益合計 | 780,051,954 | △ 239,104,551 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,968 | 26,741 | |
| 受託者報酬 | 1,474,621 | 1,205,566 | |
| 委託者報酬 | 51,613,283 | 42,196,512 | |
| その他費用 | 369,250 | 302,486 | |
| 営業費用合計 | 53,500,122 | 43,731,305 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 726,551,832 | △ 282,835,856 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 726,551,832 | △ 282,835,856 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 726,551,832 | △ 282,835,856 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,833,127 | 47,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,315,812,061 | △ 571,787,370 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,595,062 | 88,705,709 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,595,062 | 88,705,709 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,128,451 | 2,773,149 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,128,451 | 2,773,149 | |
| 分配金 | ※1 175,160,625 | ※1 145,632,132 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 571,787,370 | △ 914,370,659 | |
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