- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/19-2022/10/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 当 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,535,010 | 64,753,686 | |
| 有価証券売買等損益 | 244,509,650 | △ 104,290,222 | |
| 営業収益合計 | 298,044,660 | △ 39,536,536 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,011 | 8,415 | |
| 受託者報酬 | 508,325 | 493,162 | |
| 委託者報酬 | 17,792,906 | 17,262,277 | |
| その他費用 | 127,005 | 123,215 | |
| 営業費用合計 | 18,434,247 | 17,887,069 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 279,610,413 | △ 57,423,605 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 279,610,413 | △ 57,423,605 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 279,610,413 | △ 57,423,605 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,464,857 | 2,226,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 263,088,576 | 15,867,609 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,376,505 | 4,273,610 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,376,505 | 4,273,610 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,572,080 | 340,393 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,572,080 | 340,393 | |
| 分配金 | ※1 19,993,796 | ※1 39,189,519 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,867,609 | △ 79,038,960 | |
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