有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 328,861,693 | 258,665,176 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 473,877,580 | 709,208,945 | |
| 営業収益合計 | △ 145,015,887 | 967,874,121 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,701 | 29,498 | |
| 受託者報酬 | 1,881,550 | 1,734,243 | |
| 委託者報酬 | 65,855,823 | 60,699,951 | |
| その他費用 | 471,102 | 433,737 | |
| 営業費用合計 | 68,236,176 | 62,897,429 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 213,252,063 | 904,976,692 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 213,252,063 | 904,976,692 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 213,252,063 | 904,976,692 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,932,277 | 11,619,197 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,169,977,912 | △ 2,253,360,189 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,631,894 | 269,698,177 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,631,894 | 269,698,177 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,904,784 | 11,430,126 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,904,784 | 11,430,126 | |
| 分配金 | ※1 252,925,047 | ※1 214,077,418 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,253,360,189 | △ 1,315,812,061 | |
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