- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 当 期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 258,665,176 | 210,711,824 | |
| 有価証券売買等損益 | 709,208,945 | 569,340,130 | |
| 営業収益合計 | 967,874,121 | 780,051,954 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,498 | 42,968 | |
| 受託者報酬 | 1,734,243 | 1,474,621 | |
| 委託者報酬 | 60,699,951 | 51,613,283 | |
| その他費用 | 433,737 | 369,250 | |
| 営業費用合計 | 62,897,429 | 53,500,122 | |
| 営業利益 | 904,976,692 | 726,551,832 | |
| 経常利益 | 904,976,692 | 726,551,832 | |
| 当期純利益 | 904,976,692 | 726,551,832 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,619,197 | 5,833,127 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,253,360,189 | △ 1,315,812,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,698,177 | 210,595,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,698,177 | 210,595,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,430,126 | 12,128,451 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,430,126 | 12,128,451 | |
| 分配金 | ※1 214,077,418 | ※1 175,160,625 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,315,812,061 | △ 571,787,370 | |
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