有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)

(1)【投資状況】

		(平成26年4月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	767,166,939	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△762,467	△0.10
合計(純資産総額)		766,404,472	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年4月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	102,567,833	1.61
	インドネシア	1,493,291,002	23.39
	トルコ	2,017,913,039	31.60
	南アフリカ	2,210,756,416	34.62
	ベトナム	433,636,476	6.79
	小計	6,258,164,766	98.01
投資証券	イギリス	79,867,743	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,080,276	0.74
合計(純資産総額)		6,385,112,785	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。