半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,585,906	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,162,307	△0.12
合計(純資産総額)		998,423,599	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	141,079,622	3.43
	トルコ	1,121,349,245	27.23
	インドネシア	995,638,242	24.18
	ベトナム	283,344,682	6.88
	南アフリカ	1,399,830,301	34.00
	小計	3,941,242,092	95.71
投資証券	トルコ	118,134,262	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	58,357,473	1.42
合計(純資産総額)		4,117,733,827	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。